En tant que Cash manager vous aurez pour objectif de renforcer notre capacité de prévision et d'analyse du cash & du BFR et d'identifier toute source d'optimisation. Vous animerez les prévisions mensuelles de FCF de l'ensemble du périmètre, main dans la main avec les trésoriers de chacune des régions, et devrez en analyser le réalisé.
Conduire et superviser les prévisions de cash et leurs analys :
Aider les sous régions et les entités à modéliser les flux de trésorerie prévisionnelles du périmètre
Aider à développer une compréhension fine des flux P&L et cash
Challenger les équipes à comprendre les écarts
Vérifier la qualité des données
Analyser les écarts poste par poste.
Être force de proposition sur les pistes d'améliorations.
Participer au projet transverse d'outillage controlling cash
Conduire des études ad hoc en fonction des besoins.
Piloter le flux order to cash OTC :
Lancer des initiatives de pilotage opérationnellement du process OTC de la région
Construire des analyses du type DSO, time-to-bill, fiabilité de la facturation,...
Challenger l'exécution du flux de facturation et de recouvrement
Faire construire une base de données clients et la mettre sous surveillance (credit scoring)
Favoriser l'automatisation et la recherche d'optimisation
Participer au déploiement de la culture de la performance cash
Animer le cash management :
Comprendre les bonnes pratiques des zones et les partager en termes de gestion des liquidités quotidiennes des holdings et des entités opérationnelles
Superviser les demandes de la trésorerie groupe
Suivre les financements intragroupes et les dettes interco dans la région/ et ou avec la holding France.
Localisez l'entreprise et calculez votre temps de trajet en un clic !
De formation supérieure en Finance, vous justifiez d'au moins sept années d'expérience en cash management.
Vous avez évolué dans des contextes de forte croissance nécessitant structure et outils performants au sein d'une organisation mâture.
Votre niveau d'anglais est courant, une autre langue serait un plus.
Déplacements internationaux ponctuels à prévoir.
Nous vous offrons l'opportunité d'intégrer une société en croissance, reconnue pour la qualité de son expertise technique et de son engagement dans la transition énergétique, et d'évoluer dans un environnement dynamique et bienveillant.
Rémunération et avantages sociaux grand groupe attractifs, EGIS s'engage pour la Qualité de Vie au Travail, notamment par le biais de son accord en faveur du télétravail signé en 2013 et reconduit en 2019 puis en 2023.
Egis est un acteur international du conseil, de l'ingénierie de la construction et des services à la mobilité. Nous concevons et exploitons des infrastructures et bâtiments intelligents qui répondent aux défis liés à l'urgence climatique et permettent un aménagement du territoire plus équilibré, durable et résilient.
Présent dans 120 pays, Egis met l'expertise de ses 18 000 collaborateurs au service de ses clients et développe des innovations de pointe à la portée de tous les projets. Par la diversité de ses domaines d'intervention, le Groupe est un acteur clé de l'organisation collective de la société et du cadre de vie des citoyens dans le monde entier.
Réussir l'alliance entre l'amélioration de la qualité de vie des populations, le développement économique et social des territoires et la décarbonation massive pour répondre à l'impératif de la neutralité carbone en 2050, telle est notre raison d'être.
dès maintenant !